有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/09/20-2024/03/18)

(2024年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,203,813,128円
Ⅱ 負債総額	828,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,202,984,383円
Ⅳ 発行済数量	823,712,212口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4604円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,154,634,603円
Ⅱ 負債総額	246,783,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,907,851,401円
Ⅳ 発行済数量	1,292,744,773口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2494円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	125,421,919円
Ⅱ 負債総額	35,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,386,840円
Ⅳ 発行済数量	138,417,848口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9059円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,414,412,833円
Ⅱ 負債総額	352,026,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,062,385,989円
Ⅳ 発行済数量	2,972,227,659口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3668円