有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)

(平成29年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,139,607,941円
Ⅱ 負債総額	1,426,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,138,181,253円
Ⅳ 発行済数量	910,098,162口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2506円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成29年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,227,914,654円
Ⅱ 負債総額	40,827,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,187,086,764円
Ⅳ 発行済数量	3,585,010,613口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7258円

【ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】(平成29年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	193,700,021円
Ⅱ 負債総額	400,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,299,668円
Ⅳ 発行済数量	174,888,349口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1053円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成29年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,665,583,020円
Ⅱ 負債総額	71,170,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,594,412,459円
Ⅳ 発行済数量	4,407,703,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4961円