有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

(平成28年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,190,106,684円
Ⅱ 負債総額	3,736,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,186,370,540円
Ⅳ 発行済数量	904,139,542口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3122円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成28年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,107,428,399円
Ⅱ 負債総額	90,490,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,016,938,241円
Ⅳ 発行済数量	4,500,646,865口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7813円

【ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】(平成28年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	183,813,343円
Ⅱ 負債総額	995,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,817,599円
Ⅳ 発行済数量	160,895,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1363円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成28年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,004,323,405円
Ⅱ 負債総額	190,116,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,814,206,756円
Ⅳ 発行済数量	4,504,230,594口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5128円