有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,105,338,083円
Ⅱ 負債総額	650,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,687,297円
Ⅳ 発行済数量	903,748,928口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2223円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成28年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,772,389,477円
Ⅱ 負債総額	68,960,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,703,429,161円
Ⅳ 発行済数量	4,006,139,322口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6733円

【ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	203,756,552円
Ⅱ 負債総額	105,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,650,752円
Ⅳ 発行済数量	176,132,681口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1562円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成28年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,066,967,527円
Ⅱ 負債総額	68,858,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,998,109,398円
Ⅳ 発行済数量	4,508,754,983口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5521円