有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(平成26年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,207,085,508円
Ⅱ 負債総額	16,017,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,067,596円
Ⅳ 発行済数量	919,822,741口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2949円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成26年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,396,801,427円
Ⅱ 負債総額	49,268,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,347,532,956円
Ⅳ 発行済数量	7,196,854,366口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7157円

【ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】(平成26年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	204,943,094円
Ⅱ 負債総額	107,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,835,669円
Ⅳ 発行済数量	187,681,330口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0914円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成26年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,059,745,721円
Ⅱ 負債総額	108,125,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,951,619,837円
Ⅳ 発行済数量	4,902,755,266口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4179円