有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2020年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,145,827,193円
Ⅱ 負債総額	917,506円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,909,687円
Ⅳ 発行済数量	880,240,888口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3007円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,334,141,355円
Ⅱ 負債総額	638,387,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,695,753,900円
Ⅳ 発行済数量	2,492,578,843口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8839円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	163,992,469円
Ⅱ 負債総額	95,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,897,251円
Ⅳ 発行済数量	143,659,848口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1409円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	7,313,401,051円
Ⅱ 負債総額	884,736,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,428,664,718円
Ⅳ 発行済数量	3,961,849,095口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6226円