有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/09/18-2025/03/17)

(2025年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,199,631,172円
Ⅱ 負債総額	803,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,827,518円
Ⅳ 発行済数量	821,914,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4586円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	2,824,071,620円
Ⅱ 負債総額	102,074,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,721,996,980円
Ⅳ 発行済数量	1,197,541,941口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2730円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	121,550,674円
Ⅱ 負債総額	43,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,506,931円
Ⅳ 発行済数量	138,092,452口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8799円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,039,733,218円
Ⅱ 負債総額	211,936,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,827,796,372円
Ⅳ 発行済数量	2,856,421,272口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401円