有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/09/17-2023/03/16)

(2023年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,108,669,909円
Ⅱ 負債総額	1,236,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,433,542円
Ⅳ 発行済数量	847,349,462口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3069円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,186,248,392円
Ⅱ 負債総額	133,627,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,052,621,203円
Ⅳ 発行済数量	1,535,869,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9876円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	125,527,365円
Ⅱ 負債総額	586,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,940,767円
Ⅳ 発行済数量	133,027,964口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9392円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,706,969,648円
Ⅱ 負債総額	158,248,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,548,720,854円
Ⅳ 発行済数量	3,245,401,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4016円