有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

(2021年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,190,482,187円
Ⅱ 負債総額	724,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,757,616円
Ⅳ 発行済数量	879,080,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3534円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,542,766,975円
Ⅱ 負債総額	156,632,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,386,134,339円
Ⅳ 発行済数量	2,201,885,422口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9920円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	151,486,694円
Ⅱ 負債総額	87,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,399,133円
Ⅳ 発行済数量	134,805,928口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1231円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,412,834,235円
Ⅱ 負債総額	274,225,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,138,608,971円
Ⅳ 発行済数量	3,779,207,242口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6243円