有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

(2022年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,122,541,584円
Ⅱ 負債総額	666,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,874,656円
Ⅳ 発行済数量	839,016,534口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3371円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,268,916,224円
Ⅱ 負債総額	69,289,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,199,626,385円
Ⅳ 発行済数量	1,586,397,537口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0169円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	125,371,424円
Ⅱ 負債総額	70,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,301,085円
Ⅳ 発行済数量	132,618,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9448円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,907,419,653円
Ⅱ 負債総額	302,312,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,605,107,294円
Ⅳ 発行済数量	3,288,815,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4002円