有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(2019年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,172,952,559円
Ⅱ 負債総額	1,018,452円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,171,934,107円
Ⅳ 発行済数量	902,696,154口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2983円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,525,421,735円
Ⅱ 負債総額	578,431,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,946,990,139円
Ⅳ 発行済数量	2,652,658,784口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8649円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	168,761,383円
Ⅱ 負債総額	83,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,678,091円
Ⅳ 発行済数量	147,153,840口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1463円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	7,277,895,345円
Ⅱ 負債総額	713,792,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,564,103,096円
Ⅳ 発行済数量	4,059,860,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6168円