有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/03/17-2023/09/19)

(2023年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,134,279,881円
Ⅱ 負債総額	290,498円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,133,989,383円
Ⅳ 発行済数量	835,213,941口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3577円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,262,094,988円
Ⅱ 負債総額	218,531,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,043,563,392円
Ⅳ 発行済数量	1,463,535,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0796円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	128,998,757円
Ⅱ 負債総額	48,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,949,777円
Ⅳ 発行済数量	146,739,249口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8788円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,679,490,341円
Ⅱ 負債総額	500,352,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,179,137,981円
Ⅳ 発行済数量	3,166,465,442口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3198円