有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(2019年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	1,192,438,702円
Ⅱ 負債総額	552,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,886,409円
Ⅳ 発行済数量	928,463,055口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2837円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,288,436,434円
Ⅱ 負債総額	232,466,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,055,970,160円
Ⅳ 発行済数量	2,764,040,726口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8292円

「ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	169,751,565円
Ⅱ 負債総額	104,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,646,647円
Ⅳ 発行済数量	153,854,348口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1026円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,659,615,556円
Ⅱ 負債総額	322,101,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,337,514,452円
Ⅳ 発行済数量	4,108,217,732口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5426円