有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(平成27年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,234,257,739円
Ⅱ 負債総額	973,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,233,283,896円
Ⅳ 発行済数量	909,587,358口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3559円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成27年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,375,220,921円
Ⅱ 負債総額	78,588,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,296,632,837円
Ⅳ 発行済数量	6,238,252,113口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8109円

【ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】(平成27年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	222,094,842円
Ⅱ 負債総額	7,676,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,417,892円
Ⅳ 発行済数量	189,093,319口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1339円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成27年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,133,672,410円
Ⅱ 負債総額	27,240,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,106,431,991円
Ⅳ 発行済数量	4,785,244,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4851円