有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月2日-平成26年4月1日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (平成25年10月1日現在) | 第16期 (平成26年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 7,813,248 | 42,541,912 | |||||||||
| 投資証券 | 5,074,357,672 | 4,528,140,703 | |||||||||
| 未収入金 | 105,780,000 | 57,585,599 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,187,950,920 | 4,628,268,214 | |||||||||
| 資産合計 | 5,187,950,920 | 4,628,268,214 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 709,500 | 161,820 | |||||||||
| 未払解約金 | 7,484,710 | 28,398,752 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 886,003 | 738,384 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 51,980,952 | 43,321,690 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,912,453 | 1,652,443 | |||||||||
| 流動負債合計 | 62,973,618 | 74,273,089 | |||||||||
| 負債合計 | 62,973,618 | 74,273,089 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,053,065,722 | 5,199,373,449 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △928,088,420 | △645,378,324 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 146,449,229 | 122,439,629 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,124,977,302 | 4,553,995,125 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,124,977,302 | 4,553,995,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,187,950,920 | 4,628,268,214 | |||||||||
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