有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月3日-平成30年10月1日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 (平成30年4月2日現在) | 第25期 (平成30年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 91,735,439 | 40,858,181 | |||||||||
| 投資証券 | 2,464,726,405 | 2,240,063,040 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,556,461,844 | 2,280,921,221 | |||||||||
| 資産合計 | 2,556,461,844 | 2,280,921,221 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 59,510 | 215,812 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 425,724 | 367,360 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,978,615 | 21,554,444 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,419,181 | 1,224,626 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,883,030 | 23,362,242 | |||||||||
| 負債合計 | 26,883,030 | 23,362,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,660,003,025 | 2,591,319,376 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,424,211 | △333,760,397 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 138,998,928 | 129,475,311 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,529,578,814 | 2,257,558,979 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,529,578,814 | 2,257,558,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,556,461,844 | 2,280,921,221 | |||||||||
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