有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月2日-平成26年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (平成26年4月1日現在) | 第17期 (平成26年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 42,541,912 | 50,650,482 | |||||||||
| 投資証券 | 4,528,140,703 | 4,088,991,496 | |||||||||
| 未収入金 | 57,585,599 | 44,013,760 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,628,268,214 | 4,183,655,738 | |||||||||
| 資産合計 | 4,628,268,214 | 4,183,655,738 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 161,820 | 128,320 | |||||||||
| 未払解約金 | 28,398,752 | 5,774,962 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 738,384 | 743,598 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 43,321,690 | 43,627,066 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,652,443 | 1,970,405 | |||||||||
| 流動負債合計 | 74,273,089 | 52,244,351 | |||||||||
| 負債合計 | 74,273,089 | 52,244,351 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,199,373,449 | 4,363,287,131 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △645,378,324 | △231,875,744 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 122,439,629 | 97,643,478 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,553,995,125 | 4,131,411,387 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,553,995,125 | 4,131,411,387 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,628,268,214 | 4,183,655,738 | |||||||||
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