有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月2日-令和2年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第27期 (2019年10月1日現在) | 第28期 (2020年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 28,896,133 | 34,832,728 | |||||||||
| 投資証券 | 2,090,622,757 | 1,146,688,461 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,119,518,890 | 1,181,521,189 | |||||||||
| 資産合計 | 2,119,518,890 | 1,181,521,189 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,359,662 | 1,353,061 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 361,385 | 336,161 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,203,464 | 19,724,290 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,226,876 | 1,120,638 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,151,387 | 22,534,150 | |||||||||
| 負債合計 | 25,151,387 | 22,534,150 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,345,607,324 | 2,142,771,749 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,239,821 | △983,784,710 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 109,569,866 | 96,958,052 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,094,367,503 | 1,158,987,039 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,094,367,503 | 1,158,987,039 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,119,518,890 | 1,181,521,189 | |||||||||
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