有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月2日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第25期 (2018年10月1日現在) | 第26期 (2019年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 40,858,181 | 36,093,554 | |||||||||
| 投資証券 | 2,240,063,040 | 2,311,883,518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,280,921,221 | 2,347,977,072 | |||||||||
| 資産合計 | 2,280,921,221 | 2,347,977,072 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 215,812 | 1,050,833 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 367,360 | 380,282 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,554,444 | 22,311,972 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,224,626 | 1,267,668 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,362,242 | 25,010,755 | |||||||||
| 負債合計 | 23,362,242 | 25,010,755 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,591,319,376 | 2,482,704,669 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,760,397 | △159,738,352 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 129,475,311 | 118,346,310 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,257,558,979 | 2,322,966,317 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,257,558,979 | 2,322,966,317 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,280,921,221 | 2,347,977,072 | |||||||||
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