有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/04/04-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (2023年4月3日現在) | 第35期 (2023年10月2日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 27,281,223 | 44,045,239 | |||||||||
| 投資証券 | 1,513,633,160 | 1,914,355,823 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,540,914,383 | 1,958,401,062 | |||||||||
| 資産合計 | 1,540,914,383 | 1,958,401,062 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,110,150 | 4,535,257 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 254,497 | 303,619 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,933,136 | 17,814,576 | |||||||||
| その他未払費用 | 848,413 | 1,012,131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,146,196 | 23,665,583 | |||||||||
| 負債合計 | 17,146,196 | 23,665,583 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,622,800,446 | 1,588,241,626 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,032,259 | 346,493,853 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 160,340,344 | 464,446,257 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,523,768,187 | 1,934,735,479 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,523,768,187 | 1,934,735,479 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,540,914,383 | 1,958,401,062 | |||||||||
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