有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年4月2日-令和3年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (2021年4月1日現在) | 第31期 (2021年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 64,136,230 | 22,983,565 | |||||||||
| 投資証券 | 1,571,350,023 | 1,558,454,461 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,635,486,253 | 1,581,438,026 | |||||||||
| 資産合計 | 1,635,486,253 | 1,581,438,026 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 501,208 | 3,198,957 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 259,137 | 283,521 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 15,205,477 | 16,636,483 | |||||||||
| その他未払費用 | 863,890 | 945,190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,829,712 | 21,064,151 | |||||||||
| 負債合計 | 16,829,712 | 21,064,151 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,057,338,522 | 2,048,737,485 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △438,681,981 | △488,363,610 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 82,334,141 | 77,097,349 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,618,656,541 | 1,560,373,875 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,618,656,541 | 1,560,373,875 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,635,486,253 | 1,581,438,026 | |||||||||
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