有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月2日-平成27年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (平成26年10月1日現在) | 第18期 (平成27年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 50,650,482 | 73,891,942 | |||||||||
| 投資証券 | 4,088,991,496 | 3,248,226,388 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | ― | 72,020 | |||||||||
| 未収入金 | 44,013,760 | 66,457,839 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,183,655,738 | 3,388,648,189 | |||||||||
| 資産合計 | 4,183,655,738 | 3,388,648,189 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 128,320 | ― | |||||||||
| 未払解約金 | 5,774,962 | 2,877,286 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 743,598 | 621,646 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 43,627,066 | 36,472,033 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,970,405 | 1,838,477 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,244,351 | 41,809,442 | |||||||||
| 負債合計 | 52,244,351 | 41,809,442 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,363,287,131 | 4,023,724,097 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,875,744 | △676,885,350 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 97,643,478 | 83,442,258 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,131,411,387 | 3,346,838,747 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,131,411,387 | 3,346,838,747 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,183,655,738 | 3,388,648,189 | |||||||||
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