有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年4月2日-令和4年10月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (2022年4月1日現在) | 第33期 (2022年10月3日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 48,429,361 | 20,084,196 | |||||||||
| 投資証券 | 1,851,121,387 | 1,574,656,052 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,899,550,748 | 1,594,740,248 | |||||||||
| 資産合計 | 1,899,550,748 | 1,594,740,248 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 6,021,150 | 67,464 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 252,970 | 273,876 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,843,985 | 16,069,968 | |||||||||
| その他未払費用 | 843,352 | 913,007 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,961,457 | 17,324,315 | |||||||||
| 負債合計 | 21,961,457 | 17,324,315 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,913,323,169 | 1,671,832,565 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,733,878 | △94,416,632 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 214,426,326 | 180,325,014 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,877,589,291 | 1,577,415,933 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,877,589,291 | 1,577,415,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,899,550,748 | 1,594,740,248 | |||||||||
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