有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月3日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期 (平成29年10月2日現在) | 第24期 (平成30年4月2日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 35,307,506 | 91,735,439 | |||||||||
| 投資証券 | 2,744,597,675 | 2,464,726,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,779,905,181 | 2,556,461,844 | |||||||||
| 資産合計 | 2,779,905,181 | 2,556,461,844 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,177,088 | 59,510 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 426,718 | 425,724 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 25,036,583 | 24,978,615 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,422,479 | 1,419,181 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,062,868 | 26,883,030 | |||||||||
| 負債合計 | 29,062,868 | 26,883,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,899,145,603 | 2,660,003,025 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,303,290 | △130,424,211 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 149,667,563 | 138,998,928 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,750,842,313 | 2,529,578,814 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,750,842,313 | 2,529,578,814 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,779,905,181 | 2,556,461,844 | |||||||||
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