有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月2日-令和1年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第26期 (2019年4月1日現在) | 第27期 (2019年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 36,093,554 | 28,896,133 | |||||||||
| 投資証券 | 2,311,883,518 | 2,090,622,757 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,347,977,072 | 2,119,518,890 | |||||||||
| 資産合計 | 2,347,977,072 | 2,119,518,890 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,050,833 | 2,359,662 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 380,282 | 361,385 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,311,972 | 21,203,464 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,267,668 | 1,226,876 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,010,755 | 25,151,387 | |||||||||
| 負債合計 | 25,010,755 | 25,151,387 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,482,704,669 | 2,345,607,324 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,738,352 | △251,239,821 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 118,346,310 | 109,569,866 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,322,966,317 | 2,094,367,503 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,322,966,317 | 2,094,367,503 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,347,977,072 | 2,119,518,890 | |||||||||
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