有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/02-2025/04/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (2024年10月1日現在) | 第38期 (2025年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 34,872,701 | 24,825,911 | |||||||||
| 投資証券 | 1,517,502,057 | 1,386,836,232 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,552,374,758 | 1,411,662,143 | |||||||||
| 資産合計 | 1,552,374,758 | 1,411,662,143 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 532,714 | 226,891 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 293,098 | 235,301 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,198,002 | 13,806,178 | |||||||||
| その他未払費用 | 977,098 | 784,382 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,000,912 | 15,052,752 | |||||||||
| 負債合計 | 19,000,912 | 15,052,752 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,377,753,053 | 1,320,664,610 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 155,620,793 | 75,944,781 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 514,298,809 | 478,456,306 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,533,373,846 | 1,396,609,391 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,533,373,846 | 1,396,609,391 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,552,374,758 | 1,411,662,143 | |||||||||
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