有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/04/02-2024/10/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (2024年4月1日現在) | 第37期 (2024年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 80,919,575 | 34,872,701 | |||||||||
| 投資証券 | 1,951,020,849 | 1,517,502,057 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,031,940,424 | 1,552,374,758 | |||||||||
| 資産合計 | 2,031,940,424 | 1,552,374,758 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,286,997 | 532,714 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 323,054 | 293,098 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,955,156 | 17,198,002 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,076,935 | 977,098 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,642,142 | 19,000,912 | |||||||||
| 負債合計 | 21,642,142 | 19,000,912 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,509,386,708 | 1,377,753,053 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 500,911,574 | 155,620,793 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 581,278,930 | 514,298,809 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,010,298,282 | 1,533,373,846 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,010,298,282 | 1,533,373,846 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,031,940,424 | 1,552,374,758 | |||||||||
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