有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月2日-平成28年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (平成27年10月1日現在) | 第20期 (平成28年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 44,939,999 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 49,854,579 | |||||||||
| コール・ローン | 46,249,475 | - | |||||||||
| 投資証券 | 2,497,427,013 | 2,477,448,634 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,543,676,488 | 2,572,243,212 | |||||||||
| 資産合計 | 2,543,676,488 | 2,572,243,212 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 44,940,000 | |||||||||
| 未払解約金 | 5,854,333 | 2,284,581 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 524,037 | 393,248 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,745,915 | 23,073,008 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,746,869 | 1,310,908 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,871,154 | 72,001,745 | |||||||||
| 負債合計 | 38,871,154 | 72,001,745 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,787,007,713 | 3,575,960,517 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,282,202,379 | △1,075,719,050 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 75,016,472 | 67,941,284 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,504,805,334 | 2,500,241,467 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,504,805,334 | 2,500,241,467 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,543,676,488 | 2,572,243,212 | |||||||||
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