有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月2日-令和2年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第28期 (2020年4月1日現在) | 第29期 (2020年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 34,832,728 | 37,931,661 | |||||||||
| 投資証券 | 1,146,688,461 | 1,295,079,623 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,181,521,189 | 1,333,011,284 | |||||||||
| 資産合計 | 1,181,521,189 | 1,333,011,284 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,353,061 | 14,048 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 336,161 | 224,936 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,724,290 | 13,198,819 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,120,638 | 749,877 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,534,150 | 14,187,680 | |||||||||
| 負債合計 | 22,534,150 | 14,187,680 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,142,771,749 | 2,185,057,996 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △983,784,710 | △866,234,392 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 96,958,052 | 91,648,011 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,158,987,039 | 1,318,823,604 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,158,987,039 | 1,318,823,604 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,181,521,189 | 1,333,011,284 | |||||||||
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