有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年4月4日-平成29年10月2日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (平成29年4月3日現在) | 第23期 (平成29年10月2日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 52,400,728 | 35,307,506 | |||||||||
| 投資証券 | 2,702,343,253 | 2,744,597,675 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,754,743,981 | 2,779,905,181 | |||||||||
| 資産合計 | 2,754,743,981 | 2,779,905,181 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,789,669 | 2,177,088 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 425,167 | 426,718 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,945,341 | 25,036,583 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,417,289 | 1,422,479 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,577,466 | 29,062,868 | |||||||||
| 負債合計 | 29,577,466 | 29,062,868 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,265,002,294 | 2,899,145,603 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,835,779 | △148,303,290 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 55,678,220 | 149,667,563 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,725,166,515 | 2,750,842,313 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,725,166,515 | 2,750,842,313 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,754,743,981 | 2,779,905,181 | |||||||||
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