有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年4月2日-平成28年10月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第20期 (平成28年4月1日現在) | 第21期 (平成28年10月3日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 44,939,999 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 49,854,579 | 48,106,801 | |||||||||
| 投資証券 | 2,477,448,634 | 2,364,070,522 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,572,243,212 | 2,412,177,323 | |||||||||
| 資産合計 | 2,572,243,212 | 2,412,177,323 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 44,940,000 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 2,284,581 | 730,614 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 393,248 | 393,624 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,073,008 | 23,096,038 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,310,908 | 1,312,212 | |||||||||
| 流動負債合計 | 72,001,745 | 25,532,488 | |||||||||
| 負債合計 | 72,001,745 | 25,532,488 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,575,960,517 | 3,419,519,417 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,075,719,050 | △1,032,874,582 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 67,941,284 | 62,655,807 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,500,241,467 | 2,386,644,835 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,500,241,467 | 2,386,644,835 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,572,243,212 | 2,412,177,323 | |||||||||
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