有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月2日-平成27年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (平成27年4月1日現在) | 第19期 (平成27年10月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 73,891,942 | 46,249,475 | |||||||||
| 投資証券 | 3,248,226,388 | 2,497,427,013 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 72,020 | ― | |||||||||
| 未収入金 | 66,457,839 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,388,648,189 | 2,543,676,488 | |||||||||
| 資産合計 | 3,388,648,189 | 2,543,676,488 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,877,286 | 5,854,333 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 621,646 | 524,037 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 36,472,033 | 30,745,915 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,838,477 | 1,746,869 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,809,442 | 38,871,154 | |||||||||
| 負債合計 | 41,809,442 | 38,871,154 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,023,724,097 | 3,787,007,713 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △676,885,350 | △1,282,202,379 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 83,442,258 | 75,016,472 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,346,838,747 | 2,504,805,334 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,346,838,747 | 2,504,805,334 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,388,648,189 | 2,543,676,488 | |||||||||
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