有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年10月2日-令和3年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第29期 (2020年10月1日現在) | 第30期 (2021年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 37,931,661 | 64,136,230 | |||||||||
| 投資証券 | 1,295,079,623 | 1,571,350,023 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,333,011,284 | 1,635,486,253 | |||||||||
| 資産合計 | 1,333,011,284 | 1,635,486,253 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 14,048 | 501,208 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 224,936 | 259,137 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,198,819 | 15,205,477 | |||||||||
| その他未払費用 | 749,877 | 863,890 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,187,680 | 16,829,712 | |||||||||
| 負債合計 | 14,187,680 | 16,829,712 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,185,057,996 | 2,057,338,522 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △866,234,392 | △438,681,981 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 91,648,011 | 82,334,141 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,318,823,604 | 1,618,656,541 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,318,823,604 | 1,618,656,541 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,333,011,284 | 1,635,486,253 | |||||||||
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