有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年10月4日-平成29年4月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 (平成28年10月3日現在) | 第22期 (平成29年4月3日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 48,106,801 | 52,400,728 | |||||||||
| 投資証券 | 2,364,070,522 | 2,702,343,253 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,412,177,323 | 2,754,743,981 | |||||||||
| 資産合計 | 2,412,177,323 | 2,754,743,981 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 730,614 | 2,789,669 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 393,624 | 425,167 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,096,038 | 24,945,341 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,312,212 | 1,417,289 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,532,488 | 29,577,466 | |||||||||
| 負債合計 | 25,532,488 | 29,577,466 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,419,519,417 | 3,265,002,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,032,874,582 | △539,835,779 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 62,655,807 | 55,678,220 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,386,644,835 | 2,725,166,515 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,386,644,835 | 2,725,166,515 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,412,177,323 | 2,754,743,981 | |||||||||
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