有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/10/04-2023/04/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (2022年10月3日現在) | 第34期 (2023年4月3日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 20,084,196 | 27,281,223 | |||||||||
| 投資証券 | 1,574,656,052 | 1,513,633,160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,594,740,248 | 1,540,914,383 | |||||||||
| 資産合計 | 1,594,740,248 | 1,540,914,383 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 67,464 | 1,110,150 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 273,876 | 254,497 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,069,968 | 14,933,136 | |||||||||
| その他未払費用 | 913,007 | 848,413 | |||||||||
| 流動負債合計 | 17,324,315 | 17,146,196 | |||||||||
| 負債合計 | 17,324,315 | 17,146,196 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,671,832,565 | 1,622,800,446 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,416,632 | △99,032,259 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 180,325,014 | 160,340,344 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,577,415,933 | 1,523,768,187 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,577,415,933 | 1,523,768,187 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,594,740,248 | 1,540,914,383 | |||||||||
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