有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/03-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (2023年10月2日現在) | 第36期 (2024年4月1日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 44,045,239 | 80,919,575 | |||||||||
| 投資証券 | 1,914,355,823 | 1,951,020,849 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,958,401,062 | 2,031,940,424 | |||||||||
| 資産合計 | 1,958,401,062 | 2,031,940,424 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,535,257 | 1,286,997 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 303,619 | 323,054 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,814,576 | 18,955,156 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,012,131 | 1,076,935 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,665,583 | 21,642,142 | |||||||||
| 負債合計 | 23,665,583 | 21,642,142 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,588,241,626 | 1,509,386,708 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,493,853 | 500,911,574 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 464,446,257 | 581,278,930 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,934,735,479 | 2,010,298,282 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,934,735,479 | 2,010,298,282 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,958,401,062 | 2,031,940,424 | |||||||||
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