有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (平成25年10月21日現在) | 第14期 (平成26年4月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 47,438,232 | 122,726,898 | |||||||||
| 投資証券 | 2,975,586,794 | 2,787,902,146 | |||||||||
| 未収入金 | - | 69,083,450 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,023,025,026 | 2,979,712,494 | |||||||||
| 資産合計 | 3,023,025,026 | 2,979,712,494 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 378,428 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,092,561 | 132,947,334 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 450,913 | 460,989 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 22,548,069 | 23,051,660 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,503,152 | 1,536,722 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,594,695 | 158,375,133 | |||||||||
| 負債合計 | 34,594,695 | 158,375,133 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,971,914,935 | 2,621,434,063 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,515,396 | 199,903,298 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 204,254,306 | 308,318,269 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,988,430,331 | 2,821,337,361 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,988,430,331 | 2,821,337,361 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,023,025,026 | 2,979,712,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
