有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第25期 (2019年10月21日現在) | 第26期 (2020年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 32,376,389 | 37,938,418 | |||||||||
| 投資証券 | 2,140,826,778 | 1,880,402,723 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,173,203,167 | 1,918,341,141 | |||||||||
| 資産合計 | 2,173,203,167 | 1,918,341,141 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 53,415 | 102,921 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 351,617 | 341,061 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,582,836 | 17,055,735 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,191,368 | 1,136,994 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,179,236 | 18,636,711 | |||||||||
| 負債合計 | 19,179,236 | 18,636,711 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,620,965,984 | 1,471,679,973 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533,057,947 | 428,024,457 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 247,949,857 | 221,991,169 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,154,023,931 | 1,899,704,430 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,154,023,931 | 1,899,704,430 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,173,203,167 | 1,918,341,141 | |||||||||
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