有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (平成27年10月20日現在) | 第18期 (平成28年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | - | 67,940,667 | |||||||||
| コール・ローン | 75,117,457 | - | |||||||||
| 投資証券 | 4,841,548,975 | 4,444,409,940 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,916,666,432 | 4,512,350,607 | |||||||||
| 資産合計 | 4,916,666,432 | 4,512,350,607 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 163,010 | 1,498 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 735,462 | 738,615 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 36,775,268 | 36,932,867 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,854,678 | 1,779,170 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,528,418 | 39,452,150 | |||||||||
| 負債合計 | 39,528,418 | 39,452,150 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,879,591,602 | 3,899,666,721 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 997,546,412 | 573,231,736 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 581,441,106 | 514,543,807 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,877,138,014 | 4,472,898,457 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,877,138,014 | 4,472,898,457 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,916,666,432 | 4,512,350,607 | |||||||||
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