有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期 (2019年4月22日現在) | 第25期 (2019年10月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 5,856 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 43,409,544 | 32,376,389 | |||||||||
| 投資証券 | 2,351,653,354 | 2,140,826,778 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,395,068,754 | 2,173,203,167 | |||||||||
| 資産合計 | 2,395,068,754 | 2,173,203,167 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 10,397,608 | 53,415 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 419,796 | 351,617 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,991,994 | 17,582,836 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,399,414 | 1,191,368 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,208,812 | 19,179,236 | |||||||||
| 負債合計 | 33,208,812 | 19,179,236 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,777,780,643 | 1,620,965,984 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,079,299 | 533,057,947 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 276,024,672 | 247,949,857 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,361,859,942 | 2,154,023,931 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,361,859,942 | 2,154,023,931 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,395,068,754 | 2,173,203,167 | |||||||||
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