有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (平成26年4月21日現在) | 第15期 (平成26年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 122,726,898 | 62,135,456 | |||||||||
| 投資証券 | 2,787,902,146 | 3,002,265,453 | |||||||||
| 未収入金 | 69,083,450 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,979,712,494 | 3,064,400,909 | |||||||||
| 資産合計 | 2,979,712,494 | 3,064,400,909 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 378,428 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 132,947,334 | 355,477 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 460,989 | 478,945 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,051,660 | 23,949,545 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,536,722 | 1,596,575 | |||||||||
| 流動負債合計 | 158,375,133 | 26,380,542 | |||||||||
| 負債合計 | 158,375,133 | 26,380,542 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,621,434,063 | 2,761,780,439 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,903,298 | 276,239,928 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 308,318,269 | 302,446,639 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,821,337,361 | 3,038,020,367 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,821,337,361 | 3,038,020,367 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,979,712,494 | 3,064,400,909 | |||||||||
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