有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (2023年10月20日現在) | 第34期 (2024年4月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 37,461,237 | 45,605,443 | |||||||||
| 投資証券 | 2,085,199,393 | 2,323,513,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,122,660,630 | 2,369,118,984 | |||||||||
| 資産合計 | 2,122,660,630 | 2,369,118,984 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 686,184 | 1,084,555 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 357,544 | 374,372 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,879,849 | 18,721,248 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,191,928 | 1,248,025 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,115,505 | 21,428,200 | |||||||||
| 負債合計 | 20,115,505 | 21,428,200 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,019,953,958 | 992,098,459 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,082,591,167 | 1,355,592,325 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 692,587,004 | 959,980,856 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,102,545,125 | 2,347,690,784 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,102,545,125 | 2,347,690,784 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,122,660,630 | 2,369,118,984 | |||||||||
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