有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第21期 (平成29年10月20日現在) | 第22期 (平成30年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 60,560,984 | 60,012,147 | |||||||||
| 投資証券 | 3,544,429,721 | 3,047,154,661 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,604,990,705 | 3,107,166,808 | |||||||||
| 資産合計 | 3,604,990,705 | 3,107,166,808 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,021,218 | 11,139,471 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 597,991 | 535,136 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 29,902,078 | 26,759,056 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,830,457 | 1,783,881 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,351,744 | 40,217,544 | |||||||||
| 負債合計 | 37,351,744 | 40,217,544 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,672,119,193 | 2,361,167,832 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 895,519,768 | 705,781,432 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 453,073,141 | 390,165,583 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,567,638,961 | 3,066,949,264 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,567,638,961 | 3,066,949,264 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,604,990,705 | 3,107,166,808 | |||||||||
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