有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第26期 (2020年4月20日現在) | 第27期 (2020年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 37,938,418 | 26,616,535 | |||||||||
| 投資証券 | 1,880,402,723 | 1,903,950,457 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,918,341,141 | 1,930,566,992 | |||||||||
| 資産合計 | 1,918,341,141 | 1,930,566,992 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 102,921 | 4,229,699 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 341,061 | 320,296 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,055,735 | 16,016,919 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,136,994 | 1,067,740 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,636,711 | 21,634,654 | |||||||||
| 負債合計 | 18,636,711 | 21,634,654 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,471,679,973 | 1,280,712,700 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,024,457 | 628,219,638 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 221,991,169 | 387,305,896 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,899,704,430 | 1,908,932,338 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,899,704,430 | 1,908,932,338 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,918,341,141 | 1,930,566,992 | |||||||||
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