有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第19期 (平成28年10月20日現在) | 第20期 (平成29年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 84,992,302 | 39,143,107 | |||||||||
| 投資証券 | 4,131,843,805 | 3,642,193,128 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,216,836,107 | 3,681,336,235 | |||||||||
| 資産合計 | 4,216,836,107 | 3,681,336,235 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 300,000 | 353,061 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 680,089 | 659,811 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,006,749 | 32,992,375 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,781,719 | 1,682,308 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,768,557 | 35,687,555 | |||||||||
| 負債合計 | 36,768,557 | 35,687,555 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,779,545,673 | 3,008,625,755 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,521,877 | 637,022,925 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 479,521,308 | 366,213,373 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,180,067,550 | 3,645,648,680 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,180,067,550 | 3,645,648,680 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,216,836,107 | 3,681,336,235 | |||||||||
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