- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (2025年4月21日現在) | 第37期 (2025年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 48,082,114 | 156,967,421 | |||||||||
| 投資証券 | 2,189,264,424 | 2,640,694,653 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 295,128 | - | |||||||||
| 未収入金 | 33,897,600 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,271,539,266 | 2,797,662,074 | |||||||||
| 資産合計 | 2,271,539,266 | 2,797,662,074 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 39,694,105 | 1,473,398 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 402,092 | 413,617 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,107,217 | 20,682,532 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,340,425 | 1,378,776 | |||||||||
| 流動負債合計 | 61,543,839 | 23,948,323 | |||||||||
| 負債合計 | 61,543,839 | 23,948,323 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 970,700,350 | 980,544,778 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,239,295,077 | 1,793,168,973 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 989,121,929 | 1,253,232,587 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,209,995,427 | 2,773,713,751 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,209,995,427 | 2,773,713,751 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,271,539,266 | 2,797,662,074 | |||||||||
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