有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (平成26年10月20日現在) | 第16期 (平成27年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 62,135,456 | 90,263,842 | |||||||||
| 投資証券 | 3,002,265,453 | 3,919,641,974 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,064,400,909 | 4,009,905,816 | |||||||||
| 資産合計 | 3,064,400,909 | 4,009,905,816 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 355,477 | 17,630,192 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 478,945 | 617,520 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 23,949,545 | 30,877,995 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,596,575 | 1,871,390 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,380,542 | 50,997,097 | |||||||||
| 負債合計 | 26,380,542 | 50,997,097 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,761,780,439 | 3,023,222,047 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,239,928 | 935,686,672 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 302,446,639 | 653,585,653 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,038,020,367 | 3,958,908,719 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,038,020,367 | 3,958,908,719 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,064,400,909 | 4,009,905,816 | |||||||||
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