有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (2023年4月20日現在) | 第33期 (2023年10月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 43,931,563 | 37,461,237 | |||||||||
| 投資証券 | 2,188,882,539 | 2,085,199,393 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,232,814,102 | 2,122,660,630 | |||||||||
| 資産合計 | 2,232,814,102 | 2,122,660,630 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 352,174 | 686,184 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 355,724 | 357,544 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,788,417 | 17,879,849 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,185,835 | 1,191,928 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,682,150 | 20,115,505 | |||||||||
| 負債合計 | 19,682,150 | 20,115,505 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,164,872,044 | 1,019,953,958 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048,259,908 | 1,082,591,167 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 645,183,129 | 692,587,004 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,213,131,952 | 2,102,545,125 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,213,131,952 | 2,102,545,125 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,232,814,102 | 2,122,660,630 | |||||||||
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