有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第22期 (平成30年4月20日現在) | 第23期 (平成30年10月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 60,012,147 | 49,080,244 | |||||||||
| 投資証券 | 3,047,154,661 | 2,924,779,223 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,107,166,808 | 2,973,859,467 | |||||||||
| 資産合計 | 3,107,166,808 | 2,973,859,467 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 11,139,471 | 300 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 535,136 | 512,052 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 26,759,056 | 25,604,580 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,783,881 | 1,706,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,217,544 | 27,823,847 | |||||||||
| 負債合計 | 40,217,544 | 27,823,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,361,167,832 | 2,265,751,756 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,781,432 | 680,283,864 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 390,165,583 | 352,927,590 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,066,949,264 | 2,946,035,620 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,066,949,264 | 2,946,035,620 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,107,166,808 | 2,973,859,467 | |||||||||
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