有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第27期 (2020年10月20日現在) | 第28期 (2021年4月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 26,616,535 | 115,989,249 | |||||||||
| 投資証券 | 1,903,950,457 | 2,260,389,407 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,930,566,992 | 2,376,378,656 | |||||||||
| 資産合計 | 1,930,566,992 | 2,376,378,656 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,229,699 | 57,963,380 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 320,296 | 342,279 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,016,919 | 17,116,079 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,067,740 | 1,141,007 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,634,654 | 76,562,745 | |||||||||
| 負債合計 | 21,634,654 | 76,562,745 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,280,712,700 | 1,325,172,845 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 628,219,638 | 974,643,066 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 387,305,896 | 635,911,292 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,908,932,338 | 2,299,815,911 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,908,932,338 | 2,299,815,911 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,930,566,992 | 2,376,378,656 | |||||||||
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